План бухгалтерских счетов

В системе существует возможность формирования плана бухгалтерских счетов. Для каждого счета указывается номер, наименование, вид счета, вид сальдо и валюта.
Для получения отчета «Баланс» в системе описывается схема разделов баланса. Каждый счет в плане счетов может быть привязан к одному или двум разделам баланса.
Для получения отчета о прибыли в системе описывается схема разделов отчета. Каждый счет доходов и расходов в плане счетов может быть привязан к одному или двум разделам отчета о прибыли.
Для получения отчета о денежных потоках в системе описывается схема разделов отчета. Каждый счет в плане счетов может быть привязан к одному или двум разделам отчета.
Для получения декларации по налогу с оборота в системе описывается схема разделов декларации. Счета в плане счетов, на основании которых формируется декларация, должны быть привязаны к определенным разделам.
Для организации аналитического учета по объектам (заказам, строительным объектам, видам деятельности и пр.) используется расширение плана бухгалтерских счетов в виде статей затрат.

Типовые операции и проводки


В системе существует возможность создать справочник типовых бухгалтерских проводок. Данный справочник может использоваться для обработки документов и формирования типовых операций.
На основании типовых бухгалтерских проводок можно создавать типовые операции. Операция, обычно, состоит из нескольких проводок. Суммы проводок могут быть рассчитаны на основании коэффициентов.
Отдельно можно описать типовые операции по движению товаров и услуг. Эти проводки будут рассчитываться автоматически при вводе счетов, накладных, актов и других документов.
Кроме типовых операций, можно создавать схемы закрытия бухгалтерских счетов. Чаще всего используются схемы закрытия доходных и расходных счетов.

Финансовые документы


В системе предусмотрена возможность вводить бухгалтерские проводки с помощью финансовых документов. Финансовые документы не содержат списка товаров и услуг.
Проводки в финансовый документ могут вводиться несколькими способами:
  • Из списка типовых бухгалтерских проводок
  • С помощью типовых операций
  • На основании схем закрытия счетов
  • Ввод в документ проводок вручную

    • При вводе платежных документов можно указать какие счета оплачиваются данным документом и на какую сумму. При оплате в валюте автоматически рассчитывается курсовая разница.
    В системе также предусмотрен табличный ввод финансовых документов. Каждый документ вводится в отдельной строке таблицы. Возможность копирования однотипных документов значительно ускоряет обработку данных.

    Картотека документов


    Все внесенные в систему документы попадают в картотеку документов. Картотека документов предназначена для организации работы с существующими документами. Она позволяет изменять, удалять, копировать и печатать документы.
    Для ограничения списка документов можно задать условия выборки. Система позволяет выбрать вид документов, задать период, назначить способ сортировки записей.
    Система регистрирует автоматически и позволяет проконтролировать дату создания, дату последнего изменения и автора последних изменений для каждого документа.

    Журнал проводок


    Журнал проводок формируется на основании введенных документов и проводок по ним. В журнале проводок можно изменять и удалять существующие бухгалтерские проводки.
    Для ограничения списка проводок в журнале проводок можно задать условия выборки. Система позволяет выбрать вид документов, задать период, назначить способ сортировки записей.

    Отчеты


    Система позволяет на основании введенных документов получить бухгалтерский баланс на заданную дату. Баланс может быть показан с детализацией каждого раздела по бухгалтерским счетам.
    позволяет получить отчет о прибыли по первой и второй схемам. Форма отчета о прибыли может быть настроена пользователем. Отчет о прибыли может быть показан с детализацией каждого раздела по счетам.
    о денежных потоках может быть также показан с детализацией каждого раздела по бухгалтерским счетам. Система позволяет сформировать декларацию по налогу с оборота за выбранный период.
    Отчет «Сальдо и оборот по счетам» является примером классической оборотно-сальдовой ведомости. Отчет «Проводки по счету» показывает все проводки по одному счету, начальное и конечное сальдо, а также оборот за период. Система позволяет провести анализ любого счета в разрезе корреспондирующих счетов.
    В системе существует возможность контролировать задолженности каждого поставщика и покупателя на любую дату. Данные о задолженности можно получить не только по партнерам, но и по каждому неоплаченному документу.
    является отчет по неоплаченным документам, срок оплаты которых истекает к указанной дате. В системе существует возможность сформировать отчет, показывающий
    между ожидаемым поступлением и расходованием денежных средств. В системе организован учет расчетов с подотчетными лицами. На любую дату можно получить данные о задолженности по каждому подотчетному лицу.
    При использовании модуля «Управление запасами» можно получать отчеты по бухгалтерским счетам с детализацией по наименованиям товаров. При использовании модуля «Учет основных средств» можно получать отчеты по бухгалтерским счетам с детализацией по наименованиям основных средств.

    Собственные отчеты


    Пользователь имеет возможность создать в системе собственные отчеты по бухгалтерским счетам. При описании отчета можно использовать специальные функции расчета оборотов и сальдо по счетам, а также функции из электронных таблиц. При вводе формулы расчета для любой ячейки таблицы используется мастер создания формул. Количество строк отчета не ограничено, количество колонок может быть до тридцати. Для получения отчета необходимо ввести период расчета. Отчет может быть экспортирован в электронные таблицы.

    Обмен Е-документами


    В системе существует возможность передавать платежные документы в банк в текстовом файле заданной структуры. Для каждого банка определена уникальная структура файла.
    Существует также возможность автоматически загружать документы из текстового файла выписки банка в базу данных. Это значительно экономит время на обработку документов.
2015 IVC AT . All rights reserved.